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Obligations linéaires
(OLO)
Lignes et encours
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Echéance
Vervaldag
Maturity
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Coupon
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ISIN Code
Code ISIN
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N°
Nr
|
Uitstaand bedrag
Encours
Outstanding
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Strips |
Splitsbaar
Strippable
|
% Strips
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| 2010 |
28/09/2010 |
5.75
|
BE0000295049 |
35*
|
15
844 200 000.00 EUR |
119
210 000.00 EUR |
X
|
0.75 |
| 2011 |
28/03/2011 |
3.50 |
BE0000313222 |
53* |
10 988 000 000.00 EUR |
1 000 000.00 EUR |
X |
0.01 |
|
|
22/06/2011 |
FRN** |
BE0000311200 |
51 |
3 000 000 000.00 EUR |
|
|
|
|
|
28/09/2011
|
5.00
|
BE0000296054
|
36
|
12 390 400 000.00 EUR
|
60 000 000.00 EUR |
X
|
0.48 |
|
2012 |
28/03/2012 |
2.00 |
BE0000317264 |
57 |
7 443 000 000.00 EUR |
|
X |
|
|
|
28/09/2012
|
5.00
|
BE0000298076
|
38
|
12 757 900 000.00 EUR
|
200 571 000.00 EUR |
X
|
1.57 |
|
|
24/12/2012
|
8.00
|
BE0000262684
|
12
|
8 546 896 081.16 EUR
|
|
|
|
|
2013 |
28/03/2013 |
4.00 |
BE0000310194 |
50 |
12 005 000 000.00 EUR |
62 770 000.00 EUR |
X |
0.52 |
|
|
28/09/2013
|
4.25
|
BE0000301102
|
41
|
12 975 200 000.00 EUR
|
282 020 000.00 EUR |
X
|
2.17
|
|
2014 |
28/03/2014 |
4.00 |
BE0000314238 |
54 |
10 973 000 000.00 EUR |
36 000 000.00 EUR |
X |
0.33 |
|
|
28/09/2014
|
4.25
|
BE0000303124
|
43
|
12 208 915 000.00 EUR |
215 900 000.00 EUR |
X
|
1.77
|
|
2015 |
28/03/2015
|
3.50
|
BE0000316258
|
56
|
9 785 000 000.00 EUR
|
7 000 000.00 EUR |
X
|
0.07 |
|
|
28/03/2015 |
8.00 |
BE0000282880 |
23 |
6 220 187 157.66 EUR |
272 734 409.92 EUR |
X |
4.38 |
|
|
28/09/2015
|
3.75
|
BE0000306150
|
46
|
11 294 000 000.00 EUR
|
394 489 000.00 EUR |
X
|
3.49
|
|
2016
|
28/03/2016
|
2.75 |
BE0000319286 |
59 |
7 799 000 000.00 EUR |
|
X |
|
|
|
28/09/2016 |
3.25 |
BE0000307166 |
47 |
12 175 000 000.00 EUR |
25 300 000.00 EUR |
X |
0.21 |
|
2017
|
28/03/2017 |
4.00 |
BE0000309188 |
49 |
11 176 000 000.00 EUR |
57 800 000.00 EUR |
X |
0.52 |
|
|
28/09/2017 |
5.50 |
BE0000300096 |
40 |
8 437 637 800.00 EUR |
337 350 000.00 EUR |
X |
4.00 |
|
2018 |
28/03/2018 |
4.00 |
BE0000312216 |
52 |
10 103 000 000.00 EUR |
6 000 000.00 EUR |
X |
0.06 |
|
2019 |
28/03/2019 |
4.00 |
BE0000315243 |
55 |
10 212 000 000.00 EUR |
|
X |
|
|
2020 |
28/09/2020 |
3.75 |
BE0000318270 |
58 |
12 120 000 000.00 EUR |
5 000 000.00 EUR |
X |
0.04 |
|
2022 |
28/03/2022 |
4.00 |
BE0000308172 |
48 |
11 665 000 000.00 EUR |
67 355 000.00 EUR |
X |
0.58 |
|
2028 |
28/03/2028 |
5.50 |
BE0000291972 |
31 |
14 131 939 136.01 EUR |
2 215 936 113.70 EUR |
X |
15.68 |
|
2035 |
28/03/2035 |
5.00 |
BE0000304130 |
44 |
13 582 692 800.00 EUR |
1 514 300 000.00 EUR |
X |
11.15 |
|
2041 |
28/03/2041 |
4.25 |
BE0000320292 |
60 |
4 000 000 000.00 EUR |
407 000 000.00 EUR |
X |
10.18 |
|
|
|
|
|
261 833 967 974.83 EUR |
6 287 735 523.62 EUR |
|
|
* Rachat possible / Terugkoop mogelijk / Buy-back possible
** Taux d'intérêt / Rentevoet / Interest rate - 22/06/2010>22/09/2010 (92 jours/dagen/days)
: 0.582%
| Strips/Encours des lignes
strippables -
Strips/Uitstaand bedrag
splitsbare lijnen -
Strips/Outstanding
of
strippable lines : |
| 2.51 % (6 287 735 523.62 EUR / 250
287 071 893.67 EUR) |
Cours
indicatifs (Lien vers le site du Fonds des Rentes)
|
+32 (0)257 47101
