État fédéral

Plan de financement 2024

Milliards d'EUR Plan de financement 2024(1) Réalisations au 31/10/2024

1. Besoins bruts de financement 2024

50.71

48.15

1.1. Déficit budgétaire de l'Etat fédéral (2) 19.38 18.94
          - Déficit budgétaire (stricto sensu) 19.38 18.94
          - Participation dans/prêts à des institutions financières et Etats 0.00 0.00
1.2. Dette échéant en 2024 29.27 29.10
          - Dette à long et moyen termes en euros (3) 29.27 29.10
          - Dette à long et moyen termes en devises 0.00 0.00
1.3. Préfinancement prévu (obligations échéant à partir de 2025) (4) 1.50 0.10
          - Rachats 1.50 0.10
1.4. Autres besoins de financement (5) 0.56 0.00
     

2. Moyens de financement 2024 (long et moyen termes)

43.33

41.17

- OLO 41.00 39.87
- Euro Medium Term Notes/Schuldscheine 2.00 1.21
- Titres pour investisseurs particuliers

0.25

0.05
- Autres (6) 0.08 0.04
     

3. Variation de l'encours des certificats de Trésorerie (7)

12.00

21.22

     

4. Variation dans l'encours de Bons d'État à 1 an (8)

-16.61

-20.62

     

5. Variation nette des autres dettes à court terme et des actifs financiers (9)

11.99

6.39

 
(1) Estimation au 27 juin 2024.
(2) Le déficit budgétaire de l'Etat fédéral est saisonnier: p. ex, les recettes fiscales sont sensiblement plus élevées dans la seconde partie de l'année que dans la première.
(3) Y compris les OLO et les bons d'Etat échéant en 2024, rachetés et maintenus en portefeuille.
(4) Y compris les OLO et les bons d'Etat échéant à partir de 2025, rachetés et maintenus en portefeuille. Au 1er janvier 2024, l'encours de la dette à long et moyen termes en euros échéant en 2025 s'élevait à 22.82 milliards d'euros.
(5) Y compris les options put/call, exercées sur les obligations et les remboursements nets des bons du Trésor représentant la participation de la Belgique dans les institutions internationales.
(6) Y compris le financement de l'UE via SURE et les émissions nettes des bons du Trésor représentant la participation de la Belgique dans les institutions internationales.
(7) Encours des certificats de Trésorerie au 01/01/2024 : 20.14 milliards d'euros.
(8) Encours des bons d'État à 1 an au 01/01/2024 : 21.89 milliards d'euros.
(9) Cette rubrique comprend les moyens de financement d'appoint venant s'ajouter aux instruments de référence visés à la rubrique précédente; y compris les variations d'appels de marge liés au collatéral. Une variation positive de ce poste résulte d'une augmentation de l'encours des dettes d'appoint et/ou d'une diminution des actifs financiers.
(10) Le total peut éventuellement ne pas correspondre à la somme des éléments en raison des arrondis.
 

Réalisation du plan de financement

  OLO BONS D'ETAT EMTN AUTRES TOTAL
01/2024 7,000.0     39.0 7,039.0
02/2024 5,508.0       5,508.0
03/2024 5,277.0 19.7     5,296.7
04/2024 7,000.0   1,202.7   8,202.7
05/2024 3,010.0       3,010.0
06/2024 2,513.0 10.1     2,523.1
07/2024 3,543.0       3,543.0
08/2024 501.0       501.0
09/2024 3,006.0 19.8     3,025.8
10/2024 2,512.0       2,512.0
11/2024     926.2   926.2
12/2024         0.0
Achieved as of 31.10.2024 39,870.0 49.6 2,128.9 39.0 42,087.5
Forecast for 2024 41,000.0 250.0 2,000.0 80.0 43,330.0

(*) Prévisions pour 2024

Plan de financement 2023

Milliards d'EUR Plan de financement 2023 (1) Réalisations au 31/12/2023

 1. Besoins bruts de financement 2023

47.30

49.04

1.1. Déficit budgétaire de l'Etat fédéral (2) 25.67 27.40
          - Déficit budgétaire (stricto sensu) 25.67 27.59
          - Participation dans/prêts à des institutions financières et Etats 0.00 -0.19
1.2. Dette échéant en 2023 21.13 21.13
          - Dette à long et moyen termes en euros (3) 21.13 21.13
          - Dette à long et moyen termes en devises 0.00 0.00
1.3. Préfinancement prévu (obligations échéant à partir de 2024) (4) 0.40 0.40
          - Rachats 0.40 0.40
1.4. Autres besoins de financement (5) 0.10 0.10
     

 2. Moyens de financement 2023 (long et moyen termes)

45.25

45.25

- OLO 44.82 44.82
- Euro Medium Term Notes/Schuldscheine 0.00 0.00
- Titres pour investisseurs particuliers 0.43 0.43
- Autres (6) 0.00 0.00
     

 3. Variation de l'encours des certificats de Trésorerie (7)

-13.46

-13.60

     

 4. Variation de l'encours des bons d'État à 1 an (8)

21.89

21.89

     

 5. Variation nette des autres dettes à court terme et des actifs financiers (9)

-6.39

-4.51

 

(1) Estimation au 7 décembre 2023.
(2) Le déficit budgétaire de l'Etat fédéral est saisonnier: p. ex, les recettes fiscales sont sensiblement plus élevées dans la seconde partie de l'année que dans la première.
(3) Y compris les OLO et les bons d'Etat échéant en 2023, rachetés et maintenus en portefeuille.
(4) Y compris les OLO et les bons d'Etat échéant à partir de 2024, rachetés et maintenus en portefeuille. Au 1er janvier 2023, l'encours de la dette à long et moyen termes en euros échéant en 2024 s'élevait à 29.67 milliards d'euros.
(5) Y compris les options put/call, exercées sur les obligations et les remboursements nets des bons du Trésor représentant la participation de la Belgique dans les institutions internationales.
(6) Y compris le financement de l'UE via SURE et les émissions nettes des bons du Trésor représentant la participation de la Belgique dans les institutions internationales.
(7) Encours des certificats de Trésorerie au 01/01/2023 : 33.74 milliards d'euros.
(8) Encours des bons d'État à 1 an au 01/01/2023 : 0.00 milliard d'euros.
(9) Cette rubrique comprend les moyens de financement d'appoint venant s'ajouter aux instruments de référence visés aux rubriques précédentes; y compris les variations d'appels de marge liés au collatéral. Une variation positive de ce poste résulte d'une augmentation de l'encours des dettes d'appoint et/ou d'une diminution des actifs financiers.
(10) Le total peut éventuellement ne pas correspondre à la somme des éléments en raison des arrondis.