DATA_FEDERALSTATE_ISSUES

Réalisation du plan de financement

	OLO	BONS D'ETAT	EMTN	AUTRES	TOTAL
01/2024	7,000.0			39.0	7,039.0
02/2024	5,508.0				5,508.0
03/2024	5,277.0	19.7			5,296.7
04/2024	7,000.0		1,202.7		8,202.7
05/2024	3,010.0				3,010.0
06/2024	2,513.0	10.1			2,523.1
07/2024	3,543.0				3,543.0
08/2024	501.0				501.0
09/2024	3,006.0	19.8			3,025.8
10/2024	2,512.0				2,512.0
11/2024			926.2		926.2
12/2024					0.0
Achieved as of 31.10.2024	39,870.0	49.6	2,128.9	39.0	42,087.5
Forecast for 2024	41,000.0	250.0	2,000.0	80.0	43,330.0

(*) Prévisions pour 2024

Plan de financement

Calendriers d'émission

CT (Certificats de Trésorerie) > Calendrier d'émission

Adjudication	ONC +	NCs +	Code ISIN	Short	Medium	Long
02/01/2024	04/01/2024	08/01/2024	BE0312794663	09/05/2024
			BE0312795678		11/07/2024
09/01/2024	11/01/2024	15/01/2024	BE0312794663	09/05/2024
			BE0312798706			09/01/2025
30/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	BE0312794663	09/05/2024
			BE0312797690		07/11/2024
06/02/2024	08/02/2024	12/02/2024	BE0312794663	09/05/2024
			BE0312798706			09/01/2025
05/03/2024	07/03/2024	11/03/2024	BE0312795678	11/07/2024
12/03/2024	14/03/2024	18/03/2024	BE0312795678	11/07/2024
			BE0312799712			13/03/2025
02/04/2024	04/04/2024	08/04/2024	BE0312795678	11/07/2024
			BE0312797690		07/11/2024
09/04/2024	11/04/2024	15/04/2024	BE0312795678	11/07/2024
			BE0312799712			13/03/2025
30/04/2024	03/05/2024	07/05/2024	BE0312797690		07/11/2024
07/05/2024	09/05/2024	13/05/2024	BE0312800726			08/05/2025
04/06/2024	06/06/2024	10/06/2024	BE0312798706		09/01/2025
11/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	BE0312800726			08/05/2025
02/07/2024	04/07/2024	08/07/2024	BE0312797690	07/11/2024
			BE0312798706		09/01/2025
09/07/2024	11/07/2024	15/07/2024	BE0312797690	07/11/2024
			BE0312801732			10/07/2025
30/07/2024	01/08/2024	05/08/2024	BE0312797690	07/11/2024
06/08/2024	08/08/2024	12/08/2024	BE0312797690	07/11/2024
			BE0312801732			10/07/2025
03/09/2024	05/09/2024	09/09/2024	BE0312798706	09/01/2025
			BE0312799712		13/03/2025
10/09/2024	12/09/2024	16/09/2024	BE0312798706	09/01/2025
			BE0312802748			11/09/2025
01/10/2024	03/10/2024	07/10/2024	BE0312798706	09/01/2025
08/10/2024	10/10/2024	14/10/2024	BE0312798706	09/01/2025
			BE0312802748			11/09/2025
29/10/2024	No NC	No NC	*BE0312804769 ()**	18/12/2024
05/11/2024	07/11/2024	11/11/2024	BE0312799712	13/03/2025
			BE0312800726		08/05/2025
	No NC	No NC	*BE0312804769 ()**	18/12/2024
12/11/2024	14/11/2024	18/11/2024	BE0312799712	13/03/2025
			BE0312803753			13/11/2025
03/12/2024	05/12/2024	09/12/2024	BE0312799712	13/03/2025
10/12/2024	12/12/2024	16/12/2024	BE0312799712	13/03/2025
			BE0312803753			13/11/2025

(*) ligne cash (pas de NC)

OLO (Obligations linéaires) > Calendrier des adjudications

Date de l'adjudication (Date valeur : J+2)	NC1 (Date valeur : J)	NC2 (Date valeur : J)	Remarque(s)
~~Mon 29-Jan-24~~	~~Thu 01-Feb-24~~	~~Mon 05-Feb-24~~	(1)
~~Mon 19-Feb-24~~	~~Thu 22-Feb-24~~	~~Mon 26-Feb-24~~	(1)
Mon 18-Mar-24	Thu 21-Mar-24	Mon 25-Mar-24
~~Mon 22-Apr-24~~	~~Thu 25-Apr-24~~	~~Mon 29-Apr-24~~	(1)
Mon 27-May-24	Thu 30-May-24	Mon 03-Jun-24
Mon 17-Jun-24	Thu 20-Jun-24	Mon 24-Jun-24
Mon 22-Jul-24	Thu 25-Jul-24	Mon 29-Jul-24
~~Mon 19-Aug-24~~	~~Thu 22-Aug-24~~	~~Mon 26-Aug-24~~	(2)
Mon 23-Sep-24	Thu 26-Sep-24	Mon 30-Sep-24
Mon 21-Oct-24	Thu 24-Oct-24	Mon 28-Oct-24
Mon 18-Nov-24	Thu 21-Nov-24	Mon 25-Nov-24

(1) Adjudication annulée et remplacée par une syndication
(2) Adjudication annulée

ORI Facility (Optional Reverse Inquiry) > Calendrier

Date	Date valeur (J+2)
Fri 02-Feb-24	Tue 06-Feb-24
Fri 01-Mar-24	Tue 05-Mar-24
Fri 03-May-24	Tue 07-May-24
Fri 05-Jul-24	Tue 09-Jul-24
Fri 02-Aug-24	Tue 06-Aug-24
~~Fri 06-Sep-24~~	~~Tue 10-Sep-24~~	(3)
Fri 08-Nov-24	Tue 12-Nov-24
Fri 13-Dec-24	Tue 17-Dec-24