Federale Staat

OLO's (Lineaire obligaties) > Lijnen en uitstaand bedrag op 10.01.2019

Vervaldatum Coupon ISIN Code Nr Net beschikbaar
(EUR)**
Terugkopen in portfolio
(EUR)
Afgehouden kapitaal
door splitsing (EUR)
%
28/03/2019 4.00 BE0000315243 55*     9 260 000 000.00  2 977 000 000.00     
28/09/2019 3.00 BE0000327362 67*   10 699 500 000.00  1 962 500 000.00          20 869 327.44 0.20%
28/09/2020 3.75 BE0000318270 58   19 226 000 000.00     260 000 000.00          18 666 077.26 0.10%
28/09/2021 4.25 BE0000321308 61   16 530 000 000.00     415 000 000.00            7 481 055.16 0.05%
28/03/2022 4.00 BE0000308172 48   14 024 000 000.00      60 000 000.00     
28/09/2022 4.25 BE0000325341 65   16 176 000 000.00      70 000 000.00          47 200 000.00 0.29%
22/06/2023 2.25 BE0000328378 68   13 535 000 000.00     117 000 000.00     
22/10/2023 0.20 BE0000339482 79     9 502 000 000.00                        -       
22/06/2024 2.60 BE0000332412 72   15 735 000 000.00     150 000 000.00     
22/10/2024 0.50 BE0000342510 82     7 814 000 000.00                        -       
22/06/2025 0.80 BE0000334434 74   16 452 000 000.00                        -       
28/03/2026 4.50 BE0000324336 64   10 708 000 000.00                        -       
22/06/2026 1.00 BE0000337460 77   14 388 000 000.00                        -       
22/06/2027 0.80 BE0000341504 81   13 728 000 000.00                        -       
28/03/2028 5.50 BE0000291972 31   19 344 939 136.01                        -       2 195 059 160.62 11.35%
22/06/2028 0.80 BE0000345547 85   14 724 000 000.00                        -       
22/06/2029 0.90 BE0000347568 87                           -                          -       
22/06/2031 1.00 BE0000335449 75   11 228 000 000.00                        -       
28/03/2032 4.00 BE0000326356 66     8 204 000 000.00                        -          253 373 682.51 3.09%
22/04/2033 1.25 BE0000346552 86     4 500 000 000.00                        -       
22/06/2034 3.00 BE0000333428 73     7 784 000 000.00                        -                700 000.00 0.01%
28/03/2035 5.00 BE0000304130 44   19 604 692 800.00      30 000 000.00     2 687 552 029.81 13.71%
22/06/2037 1.45 BE0000344532 84     4 904 000 000.00                        -       
22/06/2038 1.90 BE0000336454 76     6 627 000 000.00                        -          132 000 000.00 1.99%
28/03/2041 4.25 BE0000320292 60   17 299 000 000.00                        -       2 538 823 381.30 14.68%
22/06/2045 3.75 BE0000331406 71     9 737 000 000.00                        -          471 300 000.00 4.84%
22/06/2047 1.60 BE0000338476 78   11 064 000 000.00                        -          136 200 000.00 1.23%
22/06/2057 2.25 BE0000343526 83     4 878 000 000.00                        -          284 500 000.00 5.83%
22/06/2066 2.15 BE0000340498 80     4 217 000 000.00                        -          387 500 000.00 9.19%
Tot.:        331 893 131 936.01  6 041 500 000.00     9 181 224 714.10  

* Terugkoop mogelijk
** Beschikbaar in de markt (uitgegeven bedrag min terugkopen)

Afgehouden kapitaal door Splitsing / Net beschikbaar splitsbare OLO lijnen :
2.77%   (9,181,224,714.10 / 331,893,131,936.01)

SC (Schatkistcertificaten) > Uitstaand bedrag op 31.12.2018

Vervaldatum ISIN Code Nettobedrag betaald Nominaal bedrag (EUR)
10.01.2019 BE0312762348 7 107 118 015.46 7 081 000 000.00
07.03.2019 BE0312763353 5 042 355 806.67 5 021 000 000.00
09.05.2019 BE0312764369 3 534 141 749.58 3 516 000 000.00
11.07.2019 BE0312765374 2 977 150 426.18 2 961 000 000.00
12.09.2019 BE0312766380 3 104 554 855.73 3 088 000 000.00
07.11.2019 BE0312767396 3 102 960 895.48 3 085 000 000.00
    24 868 281 749.10 24 752 000 000.00

EMTN (Euro Medium Term Notes) > Uitstaand bedrag op 30.09.2018

Nr

Vervaldatum

ISIN Code

Munt

Bedrag

Coupon

EUR Equivalent

8 01/04/2030 BE6000679652 CHF 100 000 000.00 2.500 68 376 068.38
10 29/03/2040 BE6000712016 EUR 700 000 000.00 3.900 700 000 000.00
12 28/09/2030 BE6203178288 EUR 175 000 000.00 Euribor6M +0.485 175 000 000.00
13 21/10/2052 BE6209526712 EUR 220 000 000.00 3.625 220 000 000.00
14 25/05/2028 BE6221228362 EUR 75 000 000.00 4.500 75 000 000.00
15 27/07/2026 BE6223606862 JPY 10 000 000 000.00 1.910 89 485 458.61
18 10/11/2031 BE6228117386 EUR 300 000 000.00 3.980 300 000 000.00
19 10/11/2031 BE6228424543 EUR 50 000 000.00 4.090 50 000 000.00
20 09/12/2041 BE6229461247 EUR 50 000 000.00 4.550 50 000 000.00
25 28/09/2022 BE6239501735 EUR 140 000 000.00 Euribor3M +1.28 140 000 000.00
26 28/09/2022 BE6239501735 EUR 75 000 000.00 Euribor3M +1.28 75 000 000.00
27 28/09/2022 BE6239501735 EUR 75 000 000.00 Euribor3M +1.28 75 000 000.00
29 24/12/2029 BE6248289348 EUR 100 000 000.00 Euribor6M +0.5125 100 000 000.00
30 29/01/2027 BE6248483347 EUR 101 000 000.00 Euribor6M +0.402 101 000 000.00
31 22/06/2023 BE6251106389 EUR 105 000 000.00 Euribor3M +0.50 105 000 000.00
32 03/06/2058 BE6253177727 EUR 50 000 000.00 3.590 50 000 000.00
33 22/05/2033 BE6253189847 EUR 85 000 000.00 3.240 85 000 000.00
35 17/06/2048 BE6254011339 EUR 50 000 000.00 3.600 50 000 000.00
36 24/06/2033 BE6254246745 NOK 1 000 000 000.00 4.050 130 548 302.87
37 29/07/2053 BE6254423575 EUR 50 000 000.00 3.520 50 000 000.00
38 29/07/2053 BE6254422569 EUR 50 000 000.00 3.500 50 000 000.00
39 09/07/2025 BE6254687302 NOK 1 800 000 000.00 4.192 225 394 440.27
40 10/07/2053 BE6254706490 EUR 52 000 000.00 3.940 52 000 000.00
41 18/07/2033 BE6255948307 NOK 1 000 000 000.00 4.200 126 023 944.55
42 18/09/2028 BE6257811503 NOK 500 000 000.00 4.250 62 500 000.00
43 24/06/2024 BE6262130048 EUR 300 000 000.00 Euribor3M +0.47 300 000 000.00
44 28/03/2034 BE6263902304 EUR 575 000 000.00 2.875 575 000 000.00
45 11/03/2044 BE6264339795 JPY 7 000 000 000.00 1.965 49 751 243.78
46 22/10/2024 BE6265777621 EUR 300 000 000.00 Euribor3M +0.40 300 000 000.00
47 27/06/2044 BE6268662374 JPY 7 000 000 000.00 1.795 50 435 910.37
48 18/07/2044 BE6268952361 USD 100 000 000.00 3.800 73 260 073.26
49 18/09/2024 BE6271706747 USD 1 000 000 000.00 2.875 773 335 395.52
51 21/12/2018 BE6277101372 GBP 500 000 000.00 1.125 707 925 000.00
52 21/12/2018 BE6277101372 GBP 100 000 000.00 1.125 141 322 781.00
53 18/06/2035 BE6279129280 EUR 150 000 000.00 Inflation + 0.15 150 000 000.00
54 18/06/2040 BE6279130296 EUR 150 000 000.00 Inflation + 0.25 150 000 000.00
56 09/09/2115 BE6280748953 EUR 75 000 000.00 2.500 75 000 000.00
57 09/06/2021 BE6283016358 EUR 108 376 000.00 0.000 108 376 000.00
58 06/05/2116 BE6286271893 EUR 100 000 000.00 2.300 100 000 000.00
59 01/06/2040 BE6286998404 EUR 100 000 000.00  Inflation + 0.05 100 000 000.00
60 03/08/2019 BE6288481680 USD 3 000 000 000.00 1.125 2 728 679 649.39
61 15/01/2020 BE6298582816 USD 1 496 600 000.00 1.625 1 274 244 359.30
BE6298583822 3 400 000.00 2 894 848.87
62 03/04/2024 BE6308205044 EUR 189 096 000.00 0.100 189 096 000.00
            11 051 754 627.30

Schuldscheine > Uitstaand bedrag op 31.07.2018

Valutadatum Vervaldatum Bedrag (EUR) Coupon Uitgifteprijs
16/12/2011 16/12/2038   125 000 000.00 4.500 97.825
16/12/2011 16/12/2032   125 000 000.00 4.500 99.134
21/12/2011 21/12/2026     33 000 000.00 4.500 99.914
20/01/2012 20/01/2033     15 000 000.00 4.250 98.791
20/01/2012 20/01/2033   135 500 000.00 4.250 99.770
02/02/2012 02/02/2032     50 000 000.00 4.250 99.075
06/02/2012 06/02/2032     50 000 000.00 4.290 99.841
23/02/2012 23/05/2019     50 000 000.00 3.000 100.000
29/05/2012 10/11/2031     75 000 000.00 4.020 100.000
12/06/2012 29/03/2040     51 000 000.00 4.015 99.745
13/06/2012 29/03/2040     55 000 000.00 4.000 100.000
05/07/2012 05/07/2028     75 000 000.00 3.520 100.000
05/07/2012 05/07/2028       5 000 000.00 3.520 100.000
05/07/2012 05/07/2028       5 000 000.00 3.520 100.790
05/07/2012 05/07/2028       3 000 000.00 3.520 100.790
10/07/2012 09/12/2041     50 000 000.00 4.350 100.000
05/12/2012 05/12/2042     50 000 000.00 3.190 100.000
14/12/2012 29/03/2040     50 000 000.00 3.350 100.000
15/02/2013 10/11/2031     50 000 000.00 3.270 100.000
18/02/2013 28/03/2040     50 000 000.00 3.510 99.920
28/03/2013 10/04/2054     10 000 000.00 3.110 100.000
28/03/2013 10/04/2062     25 000 000.00 3.130 100.000
08/05/2013 08/08/2042     10 000 000.00 3.280 100.000
08/05/2013 08/08/2042     50 000 000.00 3.280 100.000
22/05/2013 22/05/2043     50 000 000.00 3.307 100.000
28/05/2013 26/05/2043     50 000 000.00 3.290 100.000
28/05/2013 26/05/2043       5 000 000.00 3.290 100.000
29/05/2013 29/05/2053     80 000 000.00 3.427 100.000
31/05/2013 31/05/2033     50 000 000.00 3.147 100.000
03/06/2013 03/06/2053     70 000 000.00 3.460 100.000
12/06/2013 12/06/2043     50 000 000.00 3.500 100.368
18/06/2013 18/08/2044     50 000 000.00 3.500 100.000
18/06/2013 18/08/2044     54 000 000.00 3.510 100.000
20/06/2013 20/06/2053     50 000 000.00 3.750 100.000
26/06/2013 26/06/2043     50 000 000.00 3.610 100.000
03/07/2013 03/07/2053   100 000 000.00 3.582 100.000
04/02/2014 04/02/2064     50 000 000.00 3.500 100.000
21/03/2014 21/03/2044     64 000 000.00 3.280 99.622
20/01/2015 20/01/2045     50 000 000.00 1.733 99.930
20/01/2015 20/01/2045     10 000 000.00 1.733 100.540
20/01/2015 20/01/2045     10 000 000.00 1.733 100.865
20/01/2015 20/01/2045     14 000 000.00 1.733 100.540
28/01/2015 28/01/2036     55 000 000.00 1.330 99.782

Staatsbons > Uitstaand bedrag op 30.09.2018

Type ISIN Code Benaming Rente Prijs Uitstaand bedrag (EUR)
5 BE3871256835 Dec 4, 2013-2018 1.00% 100.00%                 3 160 500.00
5 BE3871258856 Mar 4, 2014-2019 0.90% 100.00%                 1 288 200.00
5 BE3871260878 Jun 4, 2014-2019 0.60% 100.00%                 3 201 400.00
5                         7 650 100.00
           
8 BE3871230574 Dec 4, 2010-2018 3.00% 99.75%               18 934 400.00
8 BE3871233602 Mar 4, 2011-2019 3.75% 100.00%               36 201 000.00
8 BE3871236639 Jun 4, 2011-2019 3.75% 99.75%               27 671 000.00
8 BE3871239666 Sep 4, 2011-2019 3.50% 100.25%               22 432 400.00
8 BE3871242694 Dec 4, 2011-2019 4.20% 100.00%             144 492 400.00
8 BE3871244716 Mar 4, 2012-2020 3.10% 100.00%               16 511 100.00
8 BE3871246737 Jun 4, 2012-2020 3.00% 100.00%               15 927 800.00
8 BE3871247743 Sep 4, 2012-2020 2.10% 100.00%               10 671 400.00
8 BE3871249764 Dec 4, 2012-2020 1.80% 100.00%                 5 567 300.00
8 BE3871251786 Mar 4, 2013-2021 1.85% 100.00%                 3 142 500.00
8 BE3871253808 Jun 4, 2013-2021 1.50% 100.00%                 2 825 900.00
8 BE3871255829 Sep 4, 2013-2021 2.15% 100.00%               10 017 800.00
8 BE3871257841 Dec 4, 2013-2021 1.90% 100.00%                 8 913 400.00
8 BE3871259862 Mar 4, 2014-2022 1.75% 100.00%                 5 999 900.00
8 BE3871261884 Jun 4, 2014-2022 1.40% 100.00%                 2 831 500.00
8 BE3871262890 Sep 4, 2014-2022 1.00% 100.00%                 1 675 000.00
8 BE3871264912 Mar 4, 2015-2023 0.30% 100.00%                     264 900.00
8                     334 079 700.00
           
10 BE3871263906 Dec 4, 2014-2024 1.10% 100.00%                 5 933 000.00
10 BE3871265927 Mar 4, 2015-2025 0.60% 100.00%                     902 000.00
10 BE3871266933 Jun 4, 2015-2025 0.80% 100.00%                 1 200 100.00
10 BE3871267949 Sep 4, 2015-2025 0.90% 100.00%                 4 302 000.00
10 BE3871268954 Dec 4, 2015-2025 0.75% 100.00%                 7 091 200.00
10 BE3871269960 Mar 4, 2016-2026 0.60% 100.00%                 5 666 300.00
10 BE3871270976 Jun 4, 2016-2026 0.50% 100.00%                 6 360 700.00
10 BE3871271016 Dec 4, 2016-2026 0.60% 100.00%               16 316 700.00
10 BE3871272022 Mar 4, 2017-2027 0.75% 100.00%                 8 509 500.00
10 BE3871273038 Jun 4, 2017-2027 0.70% 100.00%                 4 025 500.00
10 BE3871274044 Sept 4, 2017-2027 0.65% 100.00%                 4 112 800.00
10 BE3871275058 Dec 4, 2017-2027 0.50% 100.00%                 2 727 900.00
10 BE3871276064 Mar 4, 2018-2028 0.90% 100.00%                 5 619 500.00
10 BE3871277070 Jun 4, 2018-2028 0.75% 100.00%                 2 379 200.00
10 BE3871278086 Sept 4, 2018-2028 0.65% 100.00%                 2 329 800.00
10                       77 476 200.00
           
Tot;:                     419 206 000.00