Schatkistcertificaten

	Datum	Vereffening
Aanbestedingen	D	D+2
Gewone inschrijvingen buiten mededinging	D+2	D+2
Speciale inschrijvingen buiten mededinging	D+4	D+4

_{D = dag van de aanbesteding}

 

D-2 : Offerteaanvraag

In principe wordt de offerteaanvraag bekendgemaakt op de vrijdag die voorafgaat aan de aanbesteding vóór 16.00 uur via de bladzijden van de Schatkist.

D : Indiening van de offertes en resultaten

Op de dag van de aanbesteding zelf (D), dienen de Primary Dealers de offertes in te dienen vanaf 11.00 tot uiterlijk 11.30 uur. De resultaten van de aanbesteding worden gewoonlijk enkele minuten na sluitingstijd voor het indienen van de offertes bekendgemaakt via de bladzijden van de Schatkist.

D+2 : Gewone inschrijvingen buiten mededinging

De deelname aan de gewone inschrijvingen buiten mededinging is een voorrecht dat uitsluitend aan de Primary Dealers wordt toegekend. Deze inschrijvingen vinden plaats van 11.00 uur tot 11.30 uur op de tweede bankwerkdag volgend op de aanbesteding (D+2). De gewone niet-competitieve inschrijvingen worden uitgevoerd tegen de gewogen gemiddelde rentevoet van de aanbesteding.

D+4 (in principe de maandag na D) : Speciale inschrijvingen buiten mededinging

De deelname aan de speciale inschrijvingen buiten mededinging is ook een voorrecht dat toegekend wordt aan de Primary Dealers. Deze inschrijvingen vinden plaats van 11.00 uur tot 11.30 uur, in principe op de maandag volgend op de aanbesteding. De speciale inschrijvingen buiten mededinging gebeuren tegen de gewogen gemiddelde rentevoet van de aanbesteding.

Vereffening

De vereffening van de toegewezen offertes met mededinging en van de gewone inschrijvingen buiten mededinging vindt plaats op de tweede Target openingsdag volgend op de aanbesteding (D+2) via het Securities Settlement System van de Nationale Bank van België (NBB SSS). De vereffening van de speciale inschrijvingen buiten mededinging gebeurt op de dag van de indiening ervan (D+4).

 

 Het bedrag dat dient betaald te worden is het verdisconteerde bedrag van de toegewezen offerte berekend op basis van het aantal werkelijke dagen/360 ("actual/360").

De terugbetaling geschiedt via het NBB SSS van de Nationale Bank van België die optreedt als "paying agent".