Deposito's

Het “deposito met 48 uur vooropzeg” is een deposito bij de Schatkist waarvan de vervaldag niet nader bepaald is.
De deponent kan het deposito beëindigen na een vooropzeg van 48 uur (twee werkdagen).

Bedrag:

  • Het initiële bedrag van het deposito moet minstens  500.000 euro bedragen.
  • De bijgestorte of opgenomen sommen moeten minstens 250.000 euro bedragen.
  • Het saldo moet op elk moment gelijk of groter zijn dan 500.000 euro.

Rentevoet:

  • De rentevoet van het deposito wordt bepaald op basis van de minimumrente of de vaste rente van de wekelijkse basis-herfinancieringstransacties van het Eurosysteem.
  • Bovendien kan de Schatkist de rentevoet opwaarts of neerwaarts herzien, wanneer de evolutie op de markt dit rechtvaardigt.
    In dat geval wordt de cliënt 48 uren voor de herziening van de rente hiervan op de hoogte gesteld.
  • Bijkomende stortingen worden vergoed tegen de rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting.

Het “deposito met 48 uur vooropzeg” is hoofdzakelijk bestemd voor de instellingen van openbaar nut (ION).

Initiële storting:

  • Het initiële bedrag van het deposito moet minstens  500.000 euro bedragen..
  • De deposito’s moeten gestort worden op de rekening met IBAN code
    BE60 1000 0400 0070 (BIC code NBBEBEBBTRE) geopend bij de Nationale Bank van België ten gunste van de Schatkist.

Het bijstorten of opnemen van fondsen:

  • Op elk moment kunnen fondsen bijgestort of opgenomen worden van het initiële deposito. De aanvraag gebeurt telefonisch vóór 12 uur op de valutadag. Onmiddellijk daarna moet een bevestiging per fax (Tel +32 (0)2 230 33 35 of  +32 (2) 579 58 43) verstuurd worden naar de back office. Deze fax moet ondertekend zijn door een gemachtigd persoon.
  • De bijgestorte of opgenomen sommen moeten minstens 250.000 euro bedragen.
  • Het saldo moet steeds gelijk of groter zijn dan 500.000 euro.

Stopzetting van het deposito:

  • De deponent heeft het recht om een einde te maken aan het deposito na een vooropzeg van 48 uur (twee werkdagen). Deze vooropzeg mag op ieder ogenblik gedaan worden op voorwaarde dat de initiële looptijd minstens een week heeft gelopen.
  • De Schatkist kan eveneens  het deposito stopzetten indien het saldo minder dan 500.000 euro bedraagt.

De interesten worden jaarlijks betaald op de laatste “TARGET” bankwerkdag van het jaar of bij het stopzetten van het deposito.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met de volgende personen:

  • Marktzaal (frontoffice.treasury@minfin.fed.be) :
    • BORREMAN Nicolas (F) : Tel. +32(0)2 282 61 11
    • VERVOORT Jonas (N) : Tel. +32(0)2 282 61 15
    • GILIS Jan (N) : Tel. +32(0)2 282 61 19
  • Back-Office (backoffice.treasury@minfin.fed.be) :
    • LEPOUTRE Philippe (F) : Tel. +32(0)257 471 01 - Fax : +32(0)2 230 33 35 of +32(0)2 579 58 43
    • VAN DEN DRIESSCHE Louis (N) : Tel. +32(0)257 471 63 - Fax : +32(0)2 230 33 35 of +32(0)257 958 43